财通资管价值精选一年持有混合A(010163)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-35,732,641.56 |
-181,614,922.33 |
-80,372,383.26 |
-56,929,291.82 |
| 本期利润 |
26,439,162.42 |
-1,656,036.53 |
-88,837,416.57 |
-174,759,264.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.10 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.86 |
-0.32 |
-16.75 |
-20.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.99 |
1.02 |
-14.87 |
-23.98 |
| 期末可供分配利润 |
-263,870,484.40 |
-242,004,588.56 |
-345,205,229.93 |
-281,195,874.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.31 |
-0.42 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
533,648,645.63 |
538,287,811.61 |
482,173,402.84 |
610,454,879.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.69 |
0.58 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.39 |
-30.84 |
-41.72 |
-31.54 |
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