广发瑞安精选股票A(010161)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-85,057,123.94 |
-58,351,576.19 |
-117,373,994.42 |
-65,388,345.17 |
| 本期利润 |
17,063,208.36 |
-70,346,822.48 |
-62,676,091.58 |
-5,980,121.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.58 |
-14.93 |
-10.18 |
-0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.37 |
-12.91 |
-10.07 |
-0.97 |
| 期末可供分配利润 |
-105,603,889.82 |
-199,523,878.17 |
-140,999,315.05 |
-88,694,349.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.31 |
-0.21 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
513,585,806.36 |
448,442,356.56 |
545,705,576.75 |
621,447,865.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.69 |
0.79 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.06 |
-30.79 |
-20.53 |
-12.49 |
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