中银医疗保健混合C(010159)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,006,065.72 |
-22,140,390.84 |
-36,165,595.90 |
-18,271,955.82 |
| 本期利润 |
-26,679,163.39 |
-33,024,006.98 |
-45,961,096.63 |
-58,576,679.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
-0.31 |
-0.31 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.92 |
-19.31 |
-14.91 |
-20.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.02 |
-11.86 |
-1.09 |
-8.25 |
| 期末可供分配利润 |
19,620,972.42 |
23,469,457.40 |
66,799,721.30 |
180,894,031.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.25 |
0.45 |
1.00 |
| 期末基金资产净值 |
132,494,932.02 |
143,648,261.26 |
257,934,236.57 |
364,652,327.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.52 |
1.72 |
2.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.48 |
-30.71 |
-21.39 |
-27.08 |
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