中加中证500指数增强C(010154)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,875,341.50 |
-64,191.06 |
-3,322,326.23 |
882,881.58 |
| 本期利润 |
1,900,379.49 |
-609,668.74 |
-2,407,475.03 |
1,261,347.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.04 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.84 |
-4.19 |
-5.29 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.51 |
-5.16 |
-6.26 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
-1,485,726.37 |
-2,918,603.12 |
-2,263,917.19 |
-2,960,743.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.18 |
-0.14 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
22,672,912.31 |
13,321,641.54 |
14,489,359.23 |
49,223,242.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.82 |
0.86 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.15 |
-17.97 |
-13.51 |
-5.67 |
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