浙商智选经济动能混合C(010149)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,042,189.52 |
-52,709,415.48 |
-103,554,476.37 |
-81,312,360.31 |
| 本期利润 |
-5,365,342.84 |
-25,490,973.55 |
-101,951,746.74 |
-51,155,683.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.20 |
-10.04 |
-27.77 |
-12.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.74 |
-8.81 |
-24.03 |
-11.74 |
| 期末可供分配利润 |
-148,814,594.10 |
-191,007,517.39 |
-184,377,187.02 |
-154,791,661.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.44 |
-0.39 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
229,073,513.63 |
240,100,541.12 |
289,175,072.14 |
378,045,906.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.56 |
0.61 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.38 |
-44.31 |
-38.93 |
-29.05 |
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