博道嘉兴一年持有期混合(010147)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,956,358.33 |
-61,240,675.24 |
-66,783,008.25 |
-10,407,823.00 |
| 本期利润 |
32,561,473.99 |
-9,771,923.77 |
-122,763,898.18 |
-35,809,552.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
-1.27 |
-12.91 |
-3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.45 |
-1.17 |
-12.92 |
-3.86 |
| 期末可供分配利润 |
-120,026,755.53 |
-173,522,010.68 |
-175,883,176.22 |
-99,385,622.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
715,260,112.83 |
740,525,878.61 |
800,030,120.97 |
947,952,167.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.81 |
0.82 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.37 |
-18.98 |
-18.02 |
-9.49 |
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