华泰柏瑞量化创享混合A(010137)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,484,867.00 |
-16,418,174.81 |
-15,076,628.73 |
-42,631,087.05 |
| 本期利润 |
11,463,484.54 |
16,114,321.84 |
-12,043,273.03 |
-28,101,235.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.07 |
-0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.87 |
10.33 |
-7.67 |
-14.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.03 |
10.89 |
-7.18 |
-13.68 |
| 期末可供分配利润 |
-37,487,420.52 |
-51,017,155.66 |
-81,264,801.77 |
-72,799,286.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.35 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
172,763,900.63 |
169,100,556.23 |
149,474,223.33 |
168,165,221.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.77 |
0.65 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.17 |
-22.61 |
-35.22 |
-30.21 |
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