宏利高研发6个月持有混合C(010136)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,922,168.52 |
16,903,074.39 |
5,063,339.97 |
-40,164,249.30 |
| 本期利润 |
1,944,526.02 |
37,611,304.08 |
26,277,941.39 |
-36,953,617.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.32 |
0.22 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
32.53 |
23.51 |
-29.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
39.72 |
26.96 |
-26.90 |
| 期末可供分配利润 |
2,546,060.47 |
-24,873,655.17 |
-41,475,030.76 |
-44,639,310.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.24 |
-0.34 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
101,168,897.33 |
121,984,778.92 |
126,959,147.22 |
96,628,559.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.16 |
1.05 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.62 |
15.77 |
5.20 |
-17.14 |
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