宏利高研发6个月持有混合A(010135)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,740,126.93 |
12,323,160.09 |
-100,592,170.55 |
-43,778,973.35 |
| 本期利润 |
92,652,389.27 |
64,846,497.57 |
-94,729,911.44 |
-2,896,860.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.22 |
-0.30 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.67 |
23.77 |
-29.87 |
-0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.12 |
27.14 |
-26.68 |
-0.49 |
| 期末可供分配利润 |
-53,831,211.88 |
-96,865,845.75 |
-107,016,795.49 |
-57,707,324.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.33 |
-0.37 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
282,939,104.91 |
308,920,086.54 |
239,045,028.42 |
355,171,047.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.06 |
0.84 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.25 |
6.39 |
-16.32 |
13.56 |
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