南方创新成长混合C(010133)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,089,565.72 |
-11,924,422.32 |
-21,788,503.57 |
-3,094,309.49 |
| 本期利润 |
5,781,345.73 |
94,520.14 |
-32,538,971.01 |
366,428.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.53 |
0.07 |
-19.61 |
0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.94 |
0.43 |
-19.03 |
0.15 |
| 期末可供分配利润 |
-74,386,233.12 |
-85,030,505.51 |
-91,328,399.36 |
-59,709,889.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.40 |
-0.40 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
127,496,607.69 |
129,929,033.63 |
138,033,053.96 |
173,766,434.28 |
| 期末基金份额净值 |
0.63 |
0.60 |
0.60 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.85 |
-39.56 |
-39.82 |
-25.57 |
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