南方创新成长混合A(010132)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-45,997,258.51 |
-51,674,853.17 |
-94,123,409.46 |
-11,660,982.21 |
| 本期利润 |
30,607,202.26 |
3,256,564.75 |
-143,503,870.49 |
3,853,776.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
0.55 |
-19.13 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.56 |
0.73 |
-18.54 |
0.44 |
| 期末可供分配利润 |
-318,747,430.72 |
-366,351,232.45 |
-387,735,828.29 |
-254,404,309.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.38 |
-0.39 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
586,652,062.67 |
593,414,178.13 |
616,215,737.01 |
791,550,898.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.62 |
0.61 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.21 |
-38.17 |
-38.62 |
-24.32 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
