兴银景气优选混合C(010125)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,103,641.10 |
-2,774,077.99 |
-3,913,093.08 |
1,482,059.70 |
| 本期利润 |
-589,031.97 |
-3,859,779.56 |
-509,288.54 |
4,353,185.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.35 |
-14.89 |
-1.50 |
12.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.05 |
-13.30 |
-3.50 |
11.82 |
| 期末可供分配利润 |
-13,476,559.78 |
-18,273,499.65 |
-15,362,800.44 |
-11,342,270.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.43 |
-0.34 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
25,045,326.17 |
24,191,778.02 |
29,437,016.19 |
36,199,179.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.57 |
0.66 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.98 |
-43.03 |
-34.29 |
-23.86 |
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