华泰柏瑞优势领航混合C(010123)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,266,122.04 |
539,427.65 |
-7,684,021.24 |
-514,170.26 |
| 本期利润 |
2,053,247.09 |
1,761,999.41 |
-4,691,782.99 |
641,162.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.43 |
6.06 |
-12.68 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.76 |
6.01 |
-12.50 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
-10,080,540.55 |
-11,574,151.00 |
-15,746,057.31 |
-11,320,411.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.34 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
24,248,512.01 |
27,197,700.07 |
30,800,827.86 |
38,482,780.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.70 |
0.66 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.36 |
-29.85 |
-33.83 |
-22.73 |
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