华泰柏瑞优势领航混合A(010122)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,978,818.50 |
3,966,308.84 |
-67,433,864.38 |
-2,380,661.35 |
| 本期利润 |
18,704,571.23 |
15,522,899.04 |
-36,965,456.07 |
10,990,309.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.98 |
6.24 |
-10.58 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.61 |
6.43 |
-11.80 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
-75,576,061.52 |
-87,421,881.21 |
-135,743,870.53 |
-92,920,858.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
205,277,384.79 |
228,118,175.56 |
287,454,668.08 |
349,489,149.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.72 |
0.68 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.91 |
-27.71 |
-32.08 |
-21.00 |
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