华宝新兴成长混合A(010114)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,536,967.17 |
-14,227,461.82 |
-34,378,230.67 |
-19,936,553.85 |
| 本期利润 |
19,568,789.86 |
-8,108,859.81 |
-17,770,994.54 |
17,829,256.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.03 |
-0.06 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.32 |
-3.01 |
-5.90 |
5.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.39 |
-2.83 |
-5.94 |
5.86 |
| 期末可供分配利润 |
15,951,221.30 |
-7,409,817.47 |
402,998.46 |
35,956,402.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
-0.03 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
259,660,483.55 |
269,249,165.33 |
277,699,322.15 |
318,557,097.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.97 |
1.00 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.55 |
-2.68 |
0.15 |
12.72 |
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