广发医药健康混合C(010111)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-189,855,550.76 |
-122,691,934.93 |
-403,483,933.16 |
-288,718,426.48 |
| 本期利润 |
-120,569,766.63 |
-158,782,061.09 |
-283,956,962.03 |
-218,670,151.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.44 |
-17.39 |
-23.94 |
-17.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.95 |
-14.82 |
-21.17 |
-16.55 |
| 期末可供分配利润 |
-1,025,793,439.34 |
-1,314,063,424.43 |
-1,115,977,731.49 |
-1,128,894,502.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.59 |
-0.52 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
763,182,853.85 |
923,342,213.62 |
1,049,010,652.21 |
1,188,670,711.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.43 |
0.41 |
0.48 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-57.34 |
-58.73 |
-51.55 |
-48.71 |
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