西部利得鑫泓增强债券A(010102)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
580,298.16 |
77,442.75 |
401,956.16 |
436,806.69 |
| 本期利润 |
678,617.87 |
-313,008.29 |
488,606.18 |
603,242.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
-2.26 |
2.53 |
2.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.17 |
8.91 |
-0.44 |
1.99 |
| 期末可供分配利润 |
1,608,831.65 |
-391,534.26 |
-1,089,235.97 |
-1,630,126.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
35,521,379.39 |
21,290,778.81 |
9,985,009.15 |
18,558,443.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.98 |
0.90 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.74 |
-1.81 |
-9.84 |
-7.64 |
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