民生加银汇智3个月定开债(010099)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
94,294,795.29 |
91,909,811.76 |
15,539,790.93 |
17,544,978.99 |
| 本期利润 |
27,912,320.47 |
250,494,589.11 |
39,525,890.75 |
18,307,438.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
5.77 |
1.52 |
3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
5.11 |
1.48 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
399,506,306.68 |
305,221,977.98 |
411,490,234.23 |
50,255,615.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.07 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
6,093,204,275.92 |
6,065,463,298.18 |
6,037,368,935.31 |
540,597,709.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.85 |
25.27 |
20.94 |
19.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
