博远鑫享三个月债券A(010096)财务指标
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-561,046.70 |
124,323.68 |
-666,628.94 |
-1,836,663.30 |
| 本期利润 |
-1,071,867.29 |
276,650.04 |
-1,775,727.06 |
74,277.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.18 |
0.23 |
-1.15 |
0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.66 |
0.16 |
-1.41 |
-0.02 |
| 期末可供分配利润 |
-71,465.40 |
1,148,411.14 |
1,092,467.25 |
1,892,357.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,847,544.02 |
114,185,770.09 |
127,407,601.33 |
171,685,461.33 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.48 |
8.53 |
8.36 |
9.88 |
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