交银产业机遇混合(010094)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-201,998,699.43 |
-289,944,302.32 |
6,211,707.91 |
78,533,298.19 |
| 本期利润 |
-69,410,922.35 |
-228,796,043.76 |
30,664,400.92 |
246,728,589.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.12 |
0.02 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.15 |
-16.42 |
1.86 |
13.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.47 |
-14.02 |
1.82 |
15.01 |
| 期末可供分配利润 |
-232,616,602.53 |
-445,358,462.29 |
-225,816,405.93 |
-19,536,134.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.25 |
-0.12 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,364,533,574.31 |
1,358,927,362.80 |
1,595,542,034.02 |
1,820,306,201.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.75 |
0.88 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.56 |
-24.68 |
-12.40 |
-1.06 |
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