工银优质成长混合C(010089)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,935,186.39 |
-13,032,694.74 |
-6,524,636.44 |
2,808.53 |
| 本期利润 |
-1,918,284.59 |
-5,410,370.43 |
-12,759,503.31 |
-3,351,096.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.06 |
-8.39 |
-15.55 |
-3.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.26 |
-7.73 |
-15.08 |
-3.93 |
| 期末可供分配利润 |
-35,715,607.91 |
-40,462,738.37 |
-36,950,077.10 |
-29,070,260.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.40 |
-0.34 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
63,696,244.94 |
61,932,905.72 |
70,313,387.19 |
83,413,116.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.60 |
0.66 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.93 |
-39.52 |
-34.45 |
-25.84 |
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