工银优质成长混合C(010089)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,631,508.24 |
-16,935,186.39 |
-13,032,694.74 |
-6,524,636.44 |
| 本期利润 |
814,373.54 |
-1,918,284.59 |
-5,410,370.43 |
-12,759,503.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
-3.06 |
-8.39 |
-15.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
-2.26 |
-7.73 |
-15.08 |
| 期末可供分配利润 |
-32,961,817.82 |
-35,715,607.91 |
-40,462,738.37 |
-36,950,077.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.40 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
61,177,289.33 |
63,696,244.94 |
61,932,905.72 |
70,313,387.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.64 |
0.60 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.01 |
-35.93 |
-39.52 |
-34.45 |
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