工银优质成长混合A(010088)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-23,017,091.61 |
-280,847,789.91 |
-218,153,722.08 |
-100,532,849.45 |
| 本期利润 |
17,727,577.72 |
-23,772,339.24 |
-87,673,687.10 |
-209,178,945.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
-2.23 |
-7.96 |
-14.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.83 |
-1.47 |
-7.37 |
-14.39 |
| 期末可供分配利润 |
-492,525,284.37 |
-542,100,070.67 |
-644,362,748.68 |
-583,209,979.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
1,019,345,087.08 |
1,062,327,188.06 |
1,062,652,887.96 |
1,194,884,893.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.66 |
0.62 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.58 |
-33.79 |
-37.75 |
-32.80 |
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