蜂巢丰瑞债券A(010084)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,183,495.91 |
89,536,255.58 |
51,234,406.36 |
65,241,430.97 |
| 本期利润 |
23,193,340.70 |
114,770,015.17 |
77,235,432.96 |
97,636,534.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
4.88 |
3.53 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
5.02 |
3.60 |
3.56 |
| 期末可供分配利润 |
101,868,973.41 |
197,377,892.74 |
172,599,168.05 |
74,181,309.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,119,389,930.01 |
2,451,649,444.94 |
2,541,515,098.43 |
2,158,156,662.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.21 |
80.13 |
77.70 |
71.52 |
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