泰康浩泽混合C(010082)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,002,293.40 |
466,500.63 |
468,627.90 |
708,288.18 |
| 本期利润 |
1,013,187.54 |
519,496.15 |
65,966.82 |
545,879.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
2.92 |
0.23 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.51 |
2.84 |
-1.21 |
0.82 |
| 期末可供分配利润 |
350,212.65 |
69,793.00 |
-512,832.66 |
-70,012.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,903,524.66 |
13,729,934.08 |
22,108,378.84 |
26,369,640.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.09 |
0.51 |
-2.27 |
-0.26 |
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