泰康浩泽混合A(010081)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,239,575.22 |
7,744,430.42 |
9,407,756.78 |
11,995,272.74 |
| 本期利润 |
14,270,766.01 |
8,556,620.13 |
2,920,499.92 |
8,849,057.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.15 |
3.31 |
0.70 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.96 |
3.05 |
-0.81 |
1.01 |
| 期末可供分配利润 |
6,167,112.94 |
3,002,265.06 |
-3,909,626.15 |
2,205,023.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
115,973,660.87 |
173,770,267.58 |
308,230,533.62 |
390,308,157.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.02 |
0.99 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.62 |
1.76 |
-1.25 |
0.57 |
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