南方誉隆一年混合C(010075)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-47,044.78 |
-160,413.52 |
-134,341.74 |
294,223.58 |
| 本期利润 |
-2,937.71 |
-327,697.45 |
-226,879.97 |
374,511.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.13 |
-5.76 |
-2.65 |
3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.51 |
-3.89 |
-0.83 |
3.47 |
| 期末可供分配利润 |
-36,760.92 |
-14,768.22 |
50,359.71 |
294,438.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,038,323.64 |
2,685,556.56 |
4,110,057.39 |
11,161,328.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.99 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.06 |
-0.55 |
2.61 |
3.47 |
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