南方誉隆一年混合A(010074)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,144,028.44 |
-3,716,030.39 |
-3,235,165.77 |
9,403,114.72 |
| 本期利润 |
58,010.33 |
-7,402,343.72 |
-4,689,549.01 |
11,609,944.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.09 |
-4.35 |
-1.86 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.22 |
-3.31 |
-0.54 |
3.92 |
| 期末可供分配利润 |
-227,372.10 |
389,284.18 |
2,367,158.87 |
9,413,221.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
48,690,580.78 |
80,749,372.08 |
122,368,878.18 |
308,083,661.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.26 |
0.48 |
3.36 |
3.92 |
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