方正富邦ESG主题投资混合A(010070)财务指标
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,494,231.34 |
-10,719,491.54 |
505,064.38 |
-9,426,347.15 |
| 本期利润 |
313,757.94 |
-4,840,979.72 |
-3,829,066.18 |
-21,024,528.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.09 |
-0.04 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.02 |
-10.62 |
-4.92 |
-25.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
-11.31 |
-4.86 |
-20.16 |
| 期末可供分配利润 |
-484,146.99 |
-2,811,633.10 |
-11,624,924.92 |
-7,806,082.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,443,574.38 |
11,772,624.72 |
75,062,163.11 |
78,998,452.97 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.81 |
0.87 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.71 |
-19.28 |
-13.41 |
-8.99 |
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