工银双盈债券C(010069)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
182,947.55 |
33,841.26 |
-741,712.78 |
358,539.33 |
| 本期利润 |
365,413.59 |
177,159.02 |
-30,404.18 |
243,693.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
1.89 |
-0.11 |
0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.64 |
2.09 |
-0.70 |
0.95 |
| 期末可供分配利润 |
-14,805.48 |
-167,100.53 |
-343,727.86 |
393,946.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
7,340,620.38 |
7,957,589.88 |
12,328,144.47 |
32,312,480.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.20 |
1.66 |
-0.42 |
1.23 |
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