圆信永丰兴研C(010065)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,625,266.57 |
-8,580,001.05 |
-3,012,720.23 |
-217,497.17 |
| 本期利润 |
15,312,803.95 |
-466,830.12 |
-1,567,954.36 |
5,364,295.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.01 |
-0.02 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.55 |
-0.77 |
-1.82 |
5.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.56 |
-2.13 |
-3.82 |
5.34 |
| 期末可供分配利润 |
5,144,447.68 |
-353,528.50 |
926,646.25 |
9,195,260.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.01 |
0.02 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
55,561,381.30 |
54,237,895.03 |
62,098,921.68 |
91,458,802.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.99 |
1.02 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.20 |
-0.65 |
1.51 |
11.18 |
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