圆信永丰兴研A(010064)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-70,106,469.91 |
-102,232,460.65 |
-30,573,570.19 |
-192,824.31 |
| 本期利润 |
99,639,845.20 |
-5,736,483.72 |
-22,734,731.79 |
51,714,032.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.01 |
-0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.14 |
-0.80 |
-2.57 |
5.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.00 |
-1.94 |
-3.42 |
5.56 |
| 期末可供分配利润 |
74,186,248.18 |
6,738,544.45 |
22,721,965.02 |
101,943,209.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.01 |
0.03 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
676,328,684.47 |
645,986,619.15 |
768,005,548.70 |
909,113,028.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.01 |
1.03 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.32 |
1.05 |
3.05 |
12.63 |
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