南方行业精选一年混合C(010063)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,791,985.46 |
-16,772,888.30 |
-67,380,044.52 |
-44,618,729.48 |
| 本期利润 |
36,336,187.19 |
26,383,352.44 |
-63,056,177.07 |
-33,472,831.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
-0.11 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.13 |
8.61 |
-17.64 |
-8.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.87 |
9.12 |
-16.49 |
-8.50 |
| 期末可供分配利润 |
-197,604,149.68 |
-210,282,322.46 |
-217,104,850.49 |
-203,832,406.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.43 |
-0.42 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
296,435,010.38 |
306,245,882.78 |
297,392,641.74 |
352,063,715.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.63 |
0.58 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.76 |
-36.93 |
-42.20 |
-36.67 |
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