南方行业精选一年混合A(010062)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-87,280,830.80 |
-86,362,418.60 |
-358,089,555.19 |
-239,138,394.80 |
| 本期利润 |
207,404,011.46 |
148,641,928.22 |
-333,893,121.04 |
-177,678,211.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.06 |
-0.11 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.73 |
8.89 |
-17.02 |
-8.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.54 |
9.44 |
-15.97 |
-8.21 |
| 期末可供分配利润 |
-1,004,406,597.24 |
-1,089,677,105.98 |
-1,132,287,590.89 |
-1,062,326,649.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.42 |
-0.41 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
1,598,951,587.91 |
1,671,658,906.32 |
1,623,766,613.34 |
1,918,201,917.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.64 |
0.59 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.10 |
-35.52 |
-41.08 |
-35.64 |
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