华泰柏瑞景利混合C(010061)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-749,982.37 |
-1,979,141.97 |
-2,368,105.78 |
7,380,223.16 |
| 本期利润 |
-2,105,228.35 |
-3,452,178.99 |
-1,696,190.67 |
7,507,313.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.84 |
-4.27 |
-1.73 |
7.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.01 |
-1.54 |
-0.36 |
8.49 |
| 期末可供分配利润 |
-277,215.73 |
220,395.64 |
-1,015,171.69 |
2,173,664.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
10,209,266.77 |
150,455,767.37 |
90,980,622.32 |
148,396,910.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
1.00 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.70 |
7.95 |
9.24 |
9.64 |
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