华泰柏瑞景利混合A(010060)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-217,482.79 |
-10,339,795.17 |
-22,260,843.10 |
57,512,667.38 |
| 本期利润 |
-508,207.69 |
-13,597,385.50 |
-6,819,507.65 |
50,442,817.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.51 |
-1.78 |
-0.82 |
8.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.07 |
-1.13 |
-0.16 |
8.91 |
| 期末可供分配利润 |
-11,644.38 |
2,316,106.47 |
-3,016,129.41 |
14,509,935.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
635,156.72 |
219,042,796.48 |
720,504,789.09 |
737,820,749.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.60 |
8.95 |
10.02 |
10.20 |
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