东方红鼎元3个月定开混合(010059)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-201,705.28 |
-63,968,643.11 |
-330,849,620.33 |
-242,704,504.92 |
| 本期利润 |
214,875,386.37 |
-13,808,248.81 |
-448,998,366.01 |
-267,174,876.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
-0.18 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.55 |
-0.84 |
-19.38 |
-9.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.87 |
-0.92 |
-17.33 |
-8.77 |
| 期末可供分配利润 |
-144,411,016.24 |
-358,846,150.89 |
-374,016,306.24 |
-220,246,336.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,117,778,398.36 |
1,503,154,115.71 |
1,644,983,977.70 |
1,964,534,666.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.81 |
0.81 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.59 |
-19.27 |
-18.52 |
-10.08 |
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