| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 874,872.32 | - | - | - |
| 本期利润 | 1,207,534.63 | - | - | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.15 | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.59 | 13.11 | 6.18 | -1.56 |
| 期末可供分配利润 | 15,403,492.68 | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 103,198,534.63 | - | - | - |
| 期末基金份额净值 | 1.22 | 1.18 | 1.11 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.24 | 9.31 | 2.61 | -3.36 |
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