长城久嘉创新成长混合C(010052)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-112,894,699.58 |
-145,678,449.37 |
-104,470,594.56 |
-19,428,524.81 |
| 本期利润 |
49,479,816.52 |
-143,304,771.94 |
-95,354,634.06 |
41,811,183.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.21 |
-0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.45 |
-19.17 |
-7.28 |
2.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.18 |
-12.78 |
-8.21 |
3.06 |
| 期末可供分配利润 |
228,006,647.76 |
61,439,967.23 |
209,593,978.63 |
366,532,106.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.10 |
0.26 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
883,985,425.01 |
690,293,069.61 |
1,020,376,329.18 |
1,253,886,547.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.10 |
1.26 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.27 |
-30.24 |
-20.02 |
-10.19 |
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