博时金福安一年持有混合(FOF)A(010046)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,025,272.38 |
-7,626,579.70 |
-5,061,207.55 |
13,206,286.19 |
| 本期利润 |
-1,315,051.39 |
-18,442,378.35 |
-15,144,767.99 |
9,617,810.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.33 |
-10.86 |
-7.43 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.38 |
-8.27 |
-6.02 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
-170,793.88 |
1,195,669.12 |
5,487,781.01 |
13,622,075.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
87,564,518.15 |
100,019,201.23 |
185,121,134.51 |
249,051,969.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.04 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.19 |
1.21 |
3.69 |
10.33 |
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