天弘安康颐和混合C(010044)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
617,760.13 |
-1,144,596.00 |
-1,395,452.90 |
-2,421,256.84 |
| 本期利润 |
488,232.08 |
1,224,892.98 |
434,146.25 |
-599,400.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
2.38 |
0.77 |
-0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
2.73 |
0.89 |
-2.20 |
| 期末可供分配利润 |
710,644.50 |
150,832.47 |
-87,774.10 |
1,301,765.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
38,033,578.86 |
42,019,904.10 |
51,574,436.30 |
60,349,973.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.32 |
7.94 |
6.01 |
5.07 |
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