嘉实港股优势混合A(010041)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-143,267,150.58 |
-189,248,786.13 |
-238,008,164.41 |
-187,227,941.84 |
| 本期利润 |
916,724,094.75 |
518,739,734.47 |
-433,075,823.10 |
-161,564,737.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.10 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.86 |
13.53 |
-10.27 |
-3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.68 |
14.36 |
-10.17 |
-3.67 |
| 期末可供分配利润 |
-797,921,801.53 |
-935,749,327.98 |
-1,492,859,784.04 |
-1,299,384,030.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.29 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
4,334,987,204.16 |
4,096,684,277.21 |
3,688,608,142.50 |
4,191,507,368.94 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.81 |
0.71 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.53 |
-18.59 |
-28.81 |
-23.66 |
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