华泰柏瑞价值增长混合C(010037)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
847,718.66 |
-1,698,918.34 |
-909,802.35 |
-543,987.07 |
| 本期利润 |
3,066,591.61 |
-1,250,254.76 |
-498,323.38 |
-283,560.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.69 |
-0.35 |
-0.24 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.61 |
-15.72 |
-8.85 |
-5.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.24 |
-17.86 |
-9.14 |
-5.63 |
| 期末可供分配利润 |
2,979,283.92 |
4,236,339.49 |
4,802,201.10 |
3,474,956.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.45 |
1.12 |
1.59 |
1.69 |
| 期末基金资产净值 |
5,032,499.54 |
8,003,368.12 |
7,828,845.44 |
5,535,540.45 |
| 期末基金份额净值 |
2.45 |
2.12 |
2.59 |
2.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.52 |
-49.31 |
-38.29 |
-35.91 |
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