安信成长精选混合A(010033)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,806,440.57 |
4,529,772.96 |
-37,959,360.41 |
-14,828,493.17 |
| 本期利润 |
8,228,219.01 |
5,465,368.92 |
-21,703,819.84 |
-1,390,364.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.15 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.71 |
5.68 |
-18.61 |
-1.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.16 |
5.90 |
-19.62 |
-2.97 |
| 期末可供分配利润 |
-32,376,469.47 |
-38,322,551.74 |
-45,168,466.12 |
-26,209,801.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
92,907,158.13 |
98,307,726.94 |
95,712,673.38 |
119,448,228.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.72 |
0.68 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.84 |
-28.05 |
-32.06 |
-17.99 |
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