华泰柏瑞新兴产业混合C(010032)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,636.61 |
-162,200.41 |
11,101.29 |
-756,052.24 |
| 本期利润 |
-4,109.47 |
-68,669.16 |
-94,162.06 |
-110,267.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
-2.74 |
-3.19 |
-3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.39 |
-0.24 |
-2.59 |
-10.16 |
| 期末可供分配利润 |
617,778.94 |
601,404.82 |
998,582.08 |
1,163,045.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.58 |
0.54 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
1,691,273.82 |
1,635,484.58 |
2,832,991.46 |
3,149,690.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.58 |
1.54 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.80 |
-14.47 |
-16.48 |
-14.27 |
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