华泰柏瑞生物医药混合C(010031)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,377,988.23 |
-3,348,573.27 |
-956,182.97 |
234,545.57 |
| 本期利润 |
-6,334,619.82 |
-3,907,684.82 |
-1,768,338.07 |
-1,380,079.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.35 |
-0.31 |
-0.17 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.32 |
-15.33 |
-7.72 |
-5.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.51 |
-8.43 |
-7.65 |
-6.05 |
| 期末可供分配利润 |
35,569,339.38 |
22,613,720.62 |
11,276,825.29 |
12,087,247.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97 |
0.95 |
1.13 |
1.16 |
| 期末基金资产净值 |
72,394,570.78 |
46,508,273.18 |
21,295,131.15 |
22,484,822.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.95 |
2.13 |
2.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.47 |
-25.22 |
-18.33 |
-16.92 |
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