富国稳进回报12个月持有期混合C(010030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,534,870.58 |
4,021,809.07 |
482,158.18 |
838,719.18 |
| 本期利润 |
2,865,427.43 |
3,713,246.51 |
1,627,242.72 |
1,031,492.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.39 |
6.52 |
2.27 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.00 |
6.68 |
2.22 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
5,714,677.89 |
7,409,336.69 |
4,162,229.89 |
4,973,576.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.16 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
45,604,374.95 |
54,444,734.32 |
59,157,896.54 |
68,975,388.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.16 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.33 |
16.16 |
8.89 |
7.77 |
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