富国稳进回报12个月持有期混合A(010029)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,222,612.11 |
25,256,387.39 |
5,598,921.38 |
7,254,052.30 |
| 本期利润 |
21,487,543.39 |
25,245,462.52 |
13,204,754.74 |
8,099,136.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.16 |
7.08 |
2.56 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.42 |
6.89 |
2.63 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
29,278,010.07 |
43,342,602.21 |
33,687,873.06 |
42,140,076.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.18 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
208,719,447.35 |
290,215,492.09 |
407,598,743.01 |
511,092,318.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.18 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.32 |
17.94 |
10.34 |
8.99 |
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