广发聚瑞混合C(010026)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,930,351.84 |
-19,678,261.17 |
-4,152,932.62 |
-1,955,368.52 |
| 本期利润 |
42,669,651.55 |
-11,768,016.50 |
-3,929,266.06 |
-344,836.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.79 |
-0.44 |
-0.41 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.65 |
-14.74 |
-10.85 |
-0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.97 |
-13.91 |
-10.83 |
-0.81 |
| 期末可供分配利润 |
208,613,836.00 |
131,524,633.23 |
17,382,909.22 |
27,011,098.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.62 |
1.91 |
2.38 |
2.77 |
| 期末基金资产净值 |
288,212,807.42 |
200,241,474.26 |
24,671,568.24 |
36,778,981.91 |
| 期末基金份额净值 |
3.62 |
2.91 |
3.38 |
3.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.98 |
-21.12 |
-8.37 |
1.93 |
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