广发制造业精选混合C(010023)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-73,838,426.36 |
-56,384,837.65 |
-98,842,223.66 |
-68,979,849.89 |
| 本期利润 |
-20,313,582.94 |
-30,269,996.02 |
-204,831,315.54 |
-87,840,386.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.39 |
-0.47 |
-1.42 |
-0.46 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.99 |
-13.12 |
-30.08 |
-9.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
-11.28 |
-24.48 |
-6.42 |
| 期末可供分配利润 |
-2,996,118.20 |
12,099,381.45 |
74,020,585.15 |
218,596,484.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
0.20 |
1.08 |
1.47 |
| 期末基金资产净值 |
97,845,827.57 |
215,977,567.40 |
269,910,919.30 |
725,770,514.37 |
| 期末基金份额净值 |
3.98 |
3.48 |
3.93 |
4.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.61 |
-19.02 |
-8.73 |
13.10 |
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