华夏线上经济主题精选混合(010020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-17,902,703.59 |
-20,666,106.96 |
-142,430,058.22 |
-47,708,663.63 |
| 本期利润 |
91,222,767.31 |
30,763,317.73 |
-106,942,969.38 |
44,825,469.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.79 |
2.22 |
-6.75 |
2.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.97 |
2.27 |
-7.35 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
-456,510,236.19 |
-545,221,958.06 |
-597,713,948.98 |
-467,033,765.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,337,758,700.67 |
1,352,881,835.34 |
1,374,691,644.19 |
1,588,655,795.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.71 |
0.70 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.44 |
-28.72 |
-30.30 |
-22.72 |
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